巨牛佳禾二号资产管理计划分红公告

巨牛金融   2018-12-17 本文章1100阅读

        巨牛佳禾二号资产管理计划(以下简称:“本产品”)成立于2018年3月27日,截至收益分配基准日2018年12月14日,本产品单位净值1.363元,累计单位净值1.363元。为回馈投资者,根据《巨牛佳禾二号资产管理计划合同》的约定,本产品决定进行本次收益分配。

        经管理人拟定,并托管人复核,现将收益分配的具体事宜公告如下:

一、收益分配方案

        根据《巨牛佳禾二号资产管理计划合同》收益分配的约定“收益分配后单位净值不得低于面值(壹元/份)”(本产品可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数或其他相关条款),现决定向全体份额投资者分红,分派红利净值为0.313元

二、收益分配时间

        1、权益除权日:2018年12月18日

        2、权益登记日:2018年12月19日

        3、红利发放日:2018年12月19日

三、收益分配方式

       现金分红。

四、收益分配对象

       权益登记日经本产品注册登记系统确认的全体份额投资者。

五、业绩报酬

       根据产品合同约定,本产品收益分配日需由份额注册登记机构计提业绩报酬,并从分红款中扣除,具体的分红业绩提成以注册登记机构确认的为准。

六、有关费用的说明

       1、本次分红转账所产生的手续费用由投资者承担。

       2、因分红所产生的相关税费,由投资者自行缴纳,管理人不负责代扣代缴。

七、其他

       1、权益登记日和红利发放日,注册登记人不接受投资者进行本产品转托管、非交易过户与冻结等特殊业务的申请。

       2、如有任何疑问,请咨询本产品管理人。

 

特此公告。

 

                                                                                                                                广东巨牛投资管理有限公司

                                                                                                                                        2018年12月17日



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